近期,贝莱關於美國最大資產管理機構貝萊德(BlackRock)的应中傳聞引發關注。有消息稱,国主国撤貝萊德的题基中國靈活股票基金(China Flexible Equity Fund)清盤,且貝萊德從中國撤資。金清基金
9月7日,盘系貝萊德回應第一財經記者稱,海外撤資一說不實,从中貝萊德對中國市場的资消承諾不變。此外,贝莱貝萊德的应中中國靈活股票基金是海外的離岸市場中國主題基金,並非貝萊德在中國的国主国撤公募基金旗下產品。
“由於上述基金的题基規模收縮至僅約2100萬美元,考慮到管理成本等問題,金清基金貝萊德此前關閉了這隻基金。盘系”貝萊德方麵回應記者。
根據貝萊德官網信息,上述基金2022年的整體回報為-30.46%,2021年為-16.67%,而2020年為36.96%。
早在今年8月31日,貝萊德官網還就基金關閉一事發布了致股東信,其中寫到:“該基金於2017年10月啟動,其淨資產價值(NAV)截至2023年8月24日約為2140萬美元。由於缺乏新投資者的興趣,董事會在與投資團隊協商後,不預計在近期內籌集到重要的進一步認購金額,而繼續以目前規模管理該基金將導致更高的投資成本(相對於以更大規模運作基金時),我們認為這不符合股東的最佳利益。根據招股說明書和公司章程第28條的規定,董事會可以決定在他們認為符合股東利益的情況下終止公司的一個子基金。因此,根據招股說明書和章程的規定,董事會已決定清算資產並將贖回款項分配給股東。”
信中還提到,貝萊德已為基金清算成本(估計為大約855美元的保管交易成本)提供了準備金,該成本已計入基金的NAV。貝萊德給客戶提供的選擇包括,“自2023年8月24日起,不允許進一步向該基金認購。然而,直到2023年10月31日,我們打算繼續接受已在2023年8月24日之前與相關客戶達成協議的現有定期客戶的未結認購。為了允許這些現有的定期客戶有足夠的時間有序退出該基金,已確定需要延長此擴展期。”
在中國境內,貝萊德過去兩年設立了兩大主體,分別是貝萊德基金和貝萊德建信理財,分別屬於公募基金和合資理財公司,兩家公司已發行多款產品。
不過,上述清盤的基金與境內公募基金並沒有關聯。當前,其境內股票型公募基金產品包括:貝萊德中國新視野混合、貝萊德港股通遠景視野混合、貝萊德先進製造一年持有期混合等。此外,貝萊德還發行了多隻債券基金。
今年6月,第一財經記者獲悉,原貝萊德中國區負責人、貝萊德基金管理有限公司董事長、貝萊德亞太區執行委員會委員湯曉東離職,引發業內極大關注。7月31日,第一財經記者獨家報道,湯曉東將於9月作為中國業務負責人加入城堡證券(Citadel Securities),帶領團隊加強與在華客戶、商業夥伴以及監管部門的緊密合作,驅動中國市場的業務增長。